Strategi Analisis Teknis untuk Pemula Banyak investor mulai membeli saham berdasarkan fundamental - termasuk faktor-faktor seperti laporan triwulanan perusahaan, kesehatan berbagai sektor industri. Metode lain yang harus diikuti adalah analisa teknikal. Ini termasuk studi tentang grafik, tren dan strategi pengenalan pola. Seiring waktu, sebagian besar investor akan menggunakan kombinasi analisis fundamental dan teknis. Mengapa analisa teknikal begitu populer di awal hari perdagangan Analisis teknis mudah diikuti, tidak memerlukan pengetahuan keuangan yang menyeluruh, mudah diakses (dan bebas) grafik grafik yang mudah diakses di portal pertukaran uang premium, tidak ada perhitungan angka yang rumit yang diperlukan, dll. Cara mendapatkan Mulai Mengidentifikasi strategi analisis teknis (dan parameter yang terkait) untuk mengikuti Mengidentifikasi sekuritas yang diperdagangkan yang sesuai dengan strategi teknis Menemukan akun pialang perdagangan yang tepat untuk eksekusi perdagangan Memilih antarmuka untuk melacak dan memantau parameter teknis yang diperlukan (situs online, aplikasi mobile atau perangkat lunak desktop) Dengan konektivitas internet yang diperlukan Mengidentifikasi aplikasi atau perangkat lunak lain yang diperlukan untuk menerapkan strategi perdagangan Mari kita melalui langkah-langkah di atas dengan sebuah contoh. 1. Mengidentifikasi strategi analisa teknikal. Pilihan ini murni pada pilihan trader. Asumsikan bahwa seorang trader pemula memutuskan untuk mengikuti strategi Moving Average Crossover, di mana dia akan melacak dua moving averages (15 hari dan 50 hari) pada pergerakan harga saham tertentu. Untuk strategi ini, jika jangka pendek 15 DMA berjalan di atas 50 DMA jangka panjang, ini mengindikasikan pergerakan harga ke atas dalam waktu dekat dan karenanya sinyal beli. Kebalikannya menunjukkan pergerakan harga ke bawah dalam waktu dekat dan karenanya merupakan sinyal jual. Singkatnya, trader akan membeli saham ketika 15 baris DMA melintasi garis 50 DMA dan menjual pada pola sebaliknya. Ini melengkapi langkah pertama untuk mengidentifikasi strategi trading serta memperbaiki parameter yang terkait (15 hari dan 50 hari). 2. Mengidentifikasi sekuritas: Tidak semua saham atau sekuritas sesuai dengan strategi di atas, karena lebih baik untuk saham dengan volatilitas tinggi dan volatilitas tinggi daripada stok harga tidak likuid atau stabil. Oleh karena itu, penting untuk memilih saham yang tepat yang sesuai dengan analisis teknis yang dipilih. Selain itu, pemilihan parameter juga bisa membuat perbedaan yang signifikan. Untuk mis. 15 DMA-50 DMA crossover cocok untuk perdagangan jangka pendek yang sering terjadi pada saham volatilitas tinggi, sementara 50DMA-200DMA lebih sesuai untuk perdagangan jangka panjang sporadis. 3. Rekening BrokerageTrading: Dapatkan akun trading yang tepat yang mendukung perdagangan jenis keamanan yang dipilih (saham biasa, saham penny. Futures, options, etc.). Ini harus menawarkan fungsionalitas yang diperlukan untuk melacak dan memantau analisis teknis dan indikator yang dipilih. Pertahankan biaya perantara untuk dipertimbangkan berkaitan dengan fitur yang tersedia dan dibutuhkan. Untuk strategi trading DMA yang disebutkan di atas, akun trading saham dasar dengan indikator live DMA di chart candlestick dengan biaya broker minimum akan berjalan baik. (Lihat video terkait tentang Membuka Rekening Pialang pertama Anda) 4. Alat, antarmuka dan aplikasi lainnya. Untuk menghemat biaya dan meningkatkan kemudahan akses, mungkin perlu dicari alat gratis jika sesuai dengan persyaratan perdagangan. Dalam contoh di atas, untuk perdagangan jangka panjang yang jarang (crossover 50DMA-200DMA), akun perdagangan dasar dengan biaya rendah dengan hanya fasilitas penampungan saja sudah cukup, asalkan seseorang dapat mengidentifikasi dan mengakses rata-rata bergerak di portal keuangan atau situs pertukaran lainnya (biasanya tersedia gratis). 5. Add-on fitur dan fungsionalitas. Apakah Anda terus-menerus beraktivitas dan akan berguna untuk berlangganan layanan peringatan seluler untuk strategi perdagangan yang Anda pilih (seperti mendapatkan peringatan teks seluler segera setelah 15DMA melintasi 50DMA) Anda boleh membiarkan broker Anda memperdagangkan atas nama Anda asalkan dia Ikuti secara ketat kriteria analisis teknis Anda Ingin memulai dengan perangkat lunak perdagangan otomatis (dan mintalah Anda mengevaluasi yang ada secara menyeluruh) Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini dan yang terkait untuk menemukan kecocokan yang tepat untuk kebutuhan trading Anda, dan juga menghemat biaya Anda. Sementara pemikiran menghasilkan uang melalui perdagangan selalu menggairahkan, melakukan pekerjaan rumah di luar poin yang disebutkan di atas. Poin lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan: Pahami alasan, logika dan perhitungan mendasar di balik analisis teknis Sadar akan keterbatasan strategi analisis teknis, untuk menghindari kegagalan dan kejutan mahal. Bersikap bijaksana dan fleksibel mengenai skalabilitas dan persyaratan masa depan seperti dimulai dengan 15DMA-50DMA. Dan kemudian rela pindah ke 50DMA-200DMA atau indikator teknis lainnya. Akun trading Anda harus memiliki opsi fitur dan konfigurabilitas untuk mengubah parameter tanpa biaya tambahan Cobalah untuk mengevaluasi fitur akun perdagangan dengan meminta broker untuk masa percobaan gratis. Mulai kecil di awal dan kemudian berkembang saat Anda membangun pengalaman. Ini akan layak dimulai dengan hanya satu atau dua saham pada strategi analisis teknis yang dipahami dengan jelas, daripada menyelam dengan jumlah besar dengan banyak saham dan beberapa indikator untuk dilacak. Terimalah atau tidak dengan inisiatif baru, pemula menghadapi tantangan karena keterbatasan pengetahuan dan kegembiraan tentang prospek menghasilkan uang. Hal ini dapat menyebabkan mereka berakhir di sisi yang kalah. Semakin banyak pemahaman yang dibangunnya sebelum berkencan dengan uang sungguhan, semakin baik. Mengikuti panduan di atas akan membantu pemula memasuki dunia trading berdasarkan indikator teknis dengan due diligence. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Perdagangan Indikator, seperti moving averages dan Bollinger Bands. Adalah alat analisis teknis matematis yang digunakan trader dan investor untuk menganalisis masa lalu dan memprediksi tren dan pola harga di masa depan. Dimana fundamentalis dapat melacak laporan ekonomi dan laporan tahunan. Pedagang teknis mengandalkan indikator untuk membantu menafsirkan pasar. Tujuan dalam menggunakan indikator adalah untuk mengidentifikasi peluang trading. Misalnya, crossover rata-rata bergerak sering memprediksi perubahan tren. Dalam contoh ini, menerapkan indikator rata-rata bergerak ke bagan harga memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi area di mana tren dapat berubah. Gambar 1 menunjukkan contoh bagan harga dengan rata-rata pergerakan 20 periode. Gambar 1: QQQQ dengan moving average 20-periode. Sumber: Bagan dibuat dengan TradeStation. Strategi, di sisi lain, sering menggunakan indikator secara obyektif untuk menentukan masuk, keluar dan dan peraturan manajemen perdagangan. Strategi adalah seperangkat aturan definitif yang menentukan kondisi pasti dimana perdagangan akan terbentuk, dikelola dan ditutup. Strategi biasanya mencakup penggunaan indikator secara rinci atau, lebih sering, beberapa indikator, untuk menetapkan contoh di mana aktivitas perdagangan akan terjadi. Meskipun angka ini tidak fokus pada strategi perdagangan tertentu, ini berfungsi sebagai penjelasan tentang bagaimana indikator dan strategi berbeda, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk membantu analis teknikal. Menentukan produksi perdagangan dengan probabilitas tinggi. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Strategi Membuat Strategi Anda Sendiri.) Indikator Semakin banyak indikator teknis yang tersedia bagi para pedagang untuk belajar, termasuk di domain publik, seperti rata-rata bergerak atau stochastic oscillator. Serta indikator kepemilikan komersial yang tersedia. Selain itu, banyak pedagang mengembangkan indikator unik mereka sendiri. Terkadang dengan bantuan programmer yang berkualitas. Sebagian besar indikator memiliki variabel yang ditentukan pengguna yang memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan masukan kunci seperti periode lihat kembali (berapa banyak data historis yang akan digunakan untuk membentuk perhitungan) agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Rata-rata bergerak, misalnya, hanya rata-rata harga keamanan selama periode tertentu. Periode waktu ditentukan dalam jenis rata-rata bergerak misalnya, rata-rata pergerakan 50 hari. Rata-rata bergerak ini akan rata-rata melakukan aktivitas harga 50 hari sebelumnya, biasanya dengan menggunakan harga penutupan sekuritas dalam perhitungannya (walaupun titik harga lainnya, seperti yang terbuka, tinggi atau rendah dapat digunakan). Pengguna mendefinisikan panjang rata-rata bergerak serta titik harga yang akan digunakan dalam perhitungan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Tutorial Pindah Rata-Rata.) Strategi Strategi adalah serangkaian aturan objektif dan obyektif yang menentukan kapan trader akan mengambil tindakan. Biasanya, strategi mencakup filter perdagangan dan pemicu, yang keduanya sering didasarkan pada indikator. Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi pengaturan yang memicu pemicu perdagangan secara tepat kapan tindakan tertentu harus dilakukan. Saringan perdagangan, misalnya, mungkin merupakan harga yang telah ditutup di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini merupakan tahap pemicu perdagangan, yang merupakan kondisi sebenarnya yang mendorong trader untuk bertindak AKA, garis pasir. Pemicu perdagangan mungkin terjadi saat harga mencapai satu tikungan di atas bilah yang menembus rata-rata pergerakan 200 hari. Gambar 2 menunjukkan strategi yang memanfaatkan moving average 20-periode dengan konfirmasi dari RSI. Entri dan keluar perdagangan diilustrasikan dengan panah hitam kecil. Gambar 2: Bagan QQQQ ini menunjukkan perdagangan yang dihasilkan oleh strategi berdasarkan rata-rata pergerakan 20 periode. Sinyal beli terjadi pada saat pembukaan bar berikutnya setelah harga ditutup di atas rata-rata bergerak. Strategi tersebut menggunakan target keuntungan untuk keluar. Sumber: Bagan dibuat dengan TradeStation. Untuk menjadi jelas, strategi tidak hanya Beli ketika harga bergerak di atas rata-rata bergerak. Ini terlalu mengelak dan tidak memberikan rincian pasti untuk mengambil tindakan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk menciptakan strategi yang obyektif: Tipe moving average apa yang akan digunakan, termasuk panjang dan titik harga yang akan digunakan dalam perhitungan Seberapa jauh di atas rata-rata bergerak apakah harga perlu bergerak Jika Perdagangan dimasukkan segera setelah harga bergerak dengan jarak tertentu di atas rata-rata bergerak, pada penutupan bilah, atau pada saat pembukaan bar berikutnya Jenis pesanan apa yang akan digunakan untuk menempatkan pasar Limit Perdagangan Berapa banyak kontrak atau saham akan Diperdagangkan Apa aturan pengelolaan uang Apa aturan keluar Semua pertanyaan ini harus dijawab untuk mengembangkan seperangkat aturan yang ringkas untuk membentuk sebuah strategi. Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Indikator bukanlah strategi trading. Indikator dapat membantu pedagang mengidentifikasi kondisi pasar strategi adalah buku panduan pedagang: Bagaimana indikator ditafsirkan dan diterapkan untuk membuat dugaan terdidik tentang aktivitas pasar di masa depan. Ada berbagai kategori alat perdagangan teknis, termasuk indikator tren, volume, volatilitas dan momentum. Seringkali, pedagang akan menggunakan beberapa indikator untuk membentuk strategi, meskipun berbagai jenis indikator direkomendasikan saat menggunakan lebih dari satu. Dengan menggunakan tiga indikator yang berbeda dari jenis yang sama - momentum, misalnya - menghasilkan beberapa penghitungan informasi yang sama, sebuah istilah statistik yang disebut multikolinearitas. Multikolinearitas harus dihindari karena menghasilkan hasil yang berlebihan dan dapat membuat variabel lain tampak kurang penting. Sebagai gantinya, pedagang harus memilih indikator dari kategori yang berbeda, seperti indikator satu momentum dan satu indikator tren. Seringkali, salah satu indikator digunakan untuk konfirmasi yaitu, untuk mengkonfirmasi bahwa indikator lain menghasilkan sinyal yang akurat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Dasar-Dasar Regresi Untuk Analisis Bisnis.) Strategi moving average, misalnya, mungkin menggunakan penggunaan indikator momentum untuk konfirmasi bahwa sinyal perdagangan itu valid. Salah satu indikator momentumnya adalah Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang membandingkan perubahan harga rata-rata periode kenaikan dengan rata-rata perubahan harga pada periode yang menurun. Seperti indikator teknis lainnya, RSI memiliki input variabel yang ditentukan pengguna, termasuk menentukan tingkat mana yang akan mewakili kondisi jenuh beli dan jenuh jual. RSI, oleh karena itu, dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal yang menghasilkan rata-rata bergerak. Sinyal yang berlawanan mungkin menunjukkan bahwa sinyal kurang dapat diandalkan dan bahwa perdagangan harus dihindari. Setiap kombinasi indikator dan indikator memerlukan penelitian untuk menentukan aplikasi yang paling sesuai dengan gaya pedagang dan toleransi risiko. Salah satu keuntungan untuk menghitung aturan perdagangan menjadi strategi adalah memungkinkan pedagang menerapkan strategi pada data historis untuk mengevaluasi bagaimana strategi tersebut akan dilakukan di masa lalu, sebuah proses yang dikenal sebagai backtesting. Tentu saja, ini tidak menjamin hasil yang akan datang, tapi pasti bisa membantu dalam pengembangan strategi perdagangan yang menguntungkan. (Pelajari lebih lanjut tentang manfaat dan kekurangan backtesting Baca Pengujian Backtesting Dan Teruskan: Pentingnya Korelasi.) Terlepas dari indikator mana yang digunakan, strategi harus mengidentifikasi secara tepat bagaimana indikator akan ditafsirkan dan tindakan apa yang akan diambil. Indikator adalah alat yang digunakan trader untuk mengembangkan strategi sehingga mereka tidak menciptakan sinyal perdagangan sendiri. Setiap ambiguitas bisa menimbulkan masalah. Memilih Indikator untuk Mengembangkan Strategi Apa jenis indikator yang digunakan trader untuk mengembangkan strategi tergantung pada jenis strategi yang ingin ia bangun. Hal ini berkaitan dengan gaya trading dan risk tolerance. Pedagang yang mencari pergerakan jangka panjang dengan keuntungan besar mungkin berfokus pada strategi mengikuti tren, dan karena itu, gunakan indikator berikut-tren seperti rata-rata bergerak. Seorang pedagang yang tertarik pada pergerakan kecil dengan kenaikan kecil sering mungkin lebih tertarik pada strategi yang didasarkan pada volatilitas. Sekali lagi, berbagai jenis indikator dapat digunakan untuk konfirmasi. Gambar 2 menunjukkan empat kategori dasar indikator teknis dengan contoh masing-masing. Gambar 3: Keempat kategori dasar indikator teknis. Pedagang memiliki pilihan untuk membeli sistem perdagangan kotak hitam, yang merupakan strategi eksklusif yang tersedia secara komersial. Keuntungan untuk membeli sistem kotak hitam ini adalah bahwa semua riset dan backtesting secara teoritis telah dilakukan untuk trader. Kelemahannya adalah pengguna terbang buta karena metodologinya biasanya tidak diungkapkan, dan seringkali pengguna tidak dapat melakukan penyesuaian apapun. Untuk mencerminkan gaya tradingnya. (Pelajari bagaimana sistem kotak hitam bekerja dengan ETF yang cerdas dalam Mempertajam Portofolio Anda Dengan ETF yang Cerdas.) Kesimpulan Indikator saja tidak membuat sinyal perdagangan. Setiap trader harus menentukan metode yang tepat dimana indikator akan digunakan untuk memberi sinyal peluang perdagangan dan untuk mengembangkan strategi. Indikator tentu bisa digunakan tanpa dimasukkan ke dalam strategi, strategi perdagangan teknis biasanya mencakup setidaknya satu jenis indikator. Mengidentifikasi seperangkat aturan mutlak, seperti strategi, memungkinkan pedagang untuk melakukan backtest untuk menentukan kelayakan strategi tertentu. Ini juga membantu trader memahami harapan matematis peraturan, atau bagaimana strategi harus tampil di masa depan. Hal ini penting bagi pedagang teknis karena membantu trader untuk terus mengevaluasi kinerja strategi dan dapat membantu menentukan apakah dan kapan saatnya menutup posisi. Pedagang sering berbicara tentang Holy Grail - satu rahasia dagang yang akan menghasilkan profitabilitas instan. Sayangnya, tidak ada strategi sempurna yang akan menjamin kesuksesan bagi setiap investor. Setiap trader memiliki gaya, temperamen, toleransi risiko dan kepribadian yang unik. Dengan demikian, terserah kepada masing-masing trader untuk mengetahui berbagai alat analisis teknis yang tersedia, meneliti bagaimana kinerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan mengembangkan strategi berdasarkan hasil. (Untuk lebih lanjut, lihat Survive The Trading Game.) Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam ekonomi dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai uang semua barang jadi dan jasa diproduksi di dalam batas negara dalam periode waktu tertentu. John Murphy09s Sepuluh Hukum Perdagangan Teknis John Murphy09s Sepuluh Hukum Technical Trading StockCharts039 Chief Technical Analyst, John Murphy, adalah seorang penulis yang sangat populer, kolumnis , Dan pembicara tentang Teknik Analisis. Esai John0 - Sepuluh Hukum Perdagangan Teknis - adalah kumpulan rekomendasi yang sering John tawarkan kepada orang-orang yang baru mengenal Analisis Teknis. Mereka didasarkan pada pertanyaan dan komentar yang telah dia terima selama bertahun-tahun setelah berbicara dengan berbagai khalayak. Jika Anda bingung bagaimana menggunakan Analisa Teknikal pada tingkat hari ke hari praktis, saran ini akan membantu. Cara mana pasar bergerak Seberapa jauh ke atas atau ke bawah akankah itu pergi Dan kapan akan terjadi sebaliknya? Ini adalah masalah utama analis teknis. Di balik grafik dan grafik dan formula matematika yang digunakan untuk menganalisis tren pasar adalah beberapa konsep dasar yang berlaku untuk sebagian besar teori yang digunakan oleh analis teknis hari ini. John Murphy, Analis Teknis Kepala StockCharts0, telah mengikuti tiga puluh tahun pengalamannya di lapangan untuk mengembangkan sepuluh hukum dasar perdagangan teknis: peraturan yang dirancang untuk membantu menjelaskan keseluruhan gagasan teknis perdagangan untuk pemula dan untuk merampingkan metodologi perdagangan. Untuk praktisi yang lebih berpengalaman. Sila ini mendefinisikan alat utama analisis teknis dan bagaimana menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang jual beli. Sebelum bergabung dengan StockCharts, John adalah analis teknikal CNBC-TV selama tujuh tahun di acara populer Tech Talk. Dan telah menulis tiga buku laris tentang masalah ini: Analisis Teknis Pasar Keuangan. Trading dengan Intermarket Analysis dan Visual Investor. Buku terbarunya menunjukkan unsur visual penting dari analisis teknis. Dasar-dasar pendekatan John039 terhadap analisis teknis menggambarkan bahwa lebih penting untuk menentukan kemana pasar berjalan (naik atau turun) daripada alasan di baliknya. Berikut ini adalah sepuluh aturan terpenting dalam perdagangan teknis: 1. Peta Tren Studi grafik jangka panjang. Mulailah analisis grafik dengan grafik bulanan dan mingguan yang mencakup beberapa tahun. Peta pasar skala lebih besar memberikan visibilitas lebih dan perspektif jangka panjang yang lebih baik di pasar. Begitu jangka panjang sudah terbentuk, maka berkonsultasilah dengan grafik harian dan intra hari. Pandangan pasar jangka pendek saja seringkali bisa menipu. Bahkan jika Anda hanya berdagang dalam jangka pendek, Anda akan lebih baik jika Anda melakukan perdagangan dengan arah yang sama seperti tren jangka menengah dan jangka panjang. 2. Spot the Trend dan Go With It Menentukan trend dan mengikutinya. Tren pasar datang dalam berbagai ukuran jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pertama, tentukan yang mana yang akan Anda jual dan gunakan tabel yang sesuai. Pastikan Anda berdagang ke arah tren itu. Beli dips jika trennya naik. Jual rally jika trend sedang down. Jika Anda memperdagangkan tren menengah, gunakan grafik harian dan mingguan. Jika Anda berdagang hari ini, gunakan grafik harian dan intra hari. Tapi dalam setiap kasus, biarkan bagan rentang yang lebih panjang menentukan trennya, dan kemudian gunakan tabel waktu yang lebih pendek untuk timing. 3. Temukan yang Rendah dan Tinggi Ini Temukan level support dan resistance. Tempat terbaik untuk membeli pasar berada di dekat level support. Support itu biasanya reaksi sebelumnya rendah. Tempat terbaik untuk menjual pasar berada di dekat level resistance. Resistance biasanya merupakan puncak sebelumnya. Setelah puncak resistansi terputus, biasanya akan memberikan dukungan pada pullback berikutnya. Dengan kata lain, tinggi tua menjadi rendah baru. Dengan cara yang sama, ketika tingkat dukungan telah rusak, biasanya akan menghasilkan penjualan pada demonstrasi berikutnya, tingkat rendah yang lama bisa menjadi tingkat tinggi yang baru. 4. Tahu Seberapa Jauh Backtrack Mengukur persentase retracements. Optimalisasi pasar naik turun biasanya mencatat kembali sebagian besar tren sebelumnya. Anda dapat mengukur koreksi dalam tren yang ada dalam persentase sederhana. Retracement lima puluh persen dari tren sebelumnya adalah yang paling umum. Retracement minimum biasanya sepertiga dari tren sebelumnya. Retracement maksimum biasanya dua pertiga. Retracement Fibonacci 1) dari 38 dan 62 juga patut ditonton. Selama pullback dalam uptrend, oleh karena itu, titik beli awal berada di area retracement 33-38. 5. Gambarkan garis tren Garis Geser. Garis tren adalah salah satu alat charting yang paling sederhana dan paling efektif. Yang Anda butuhkan adalah straight edge dan dua poin pada chart. Garis tren naik digulirkan di sepanjang dua titik terendah berturut-turut. Garis tren turun ditarik sepanjang dua puncak berturut-turut. Harga akan sering kembali ke garis tren sebelum melanjutkan tren mereka. Pecahnya garis tren biasanya menandakan adanya perubahan dalam tren. Garis tren yang valid harus disentuh setidaknya tiga kali. Semakin lama garis tren telah berlaku, dan semakin banyak waktu yang telah diuji, semakin penting jadinya. 6. Ikuti rata-rata Ikuti moving averages. Moving averages memberikan sinyal beli dan jual yang obyektif. Mereka memberitahu Anda jika tren yang ada masih bergerak dan mereka membantu mengkonfirmasi perubahan tren. Moving averages tidak memberi tahu Anda sebelumnya, bagaimanapun, bahwa perubahan tren akan segera terjadi. Bagan kombinasi dari dua rata-rata bergerak adalah cara yang paling populer untuk menemukan sinyal perdagangan. Beberapa kombinasi futures yang populer adalah rata-rata bergerak 4- dan 9 hari, 9 - dan 18 hari, 5- dan 20 hari. Sinyal diberikan saat garis rata-rata yang lebih pendek melintasi lebih lama. Penyeberangan harga di atas dan di bawah rata-rata pergerakan 40 hari juga memberikan sinyal perdagangan yang baik. Karena garis grafik rata-rata bergerak adalah indikator tren berikut, mereka bekerja paling baik di pasar yang sedang tren. 7. Pelajari osilator Turns Track. Osilator membantu mengidentifikasi pasar jenuh beli dan jenuh jual. Sementara rata-rata bergerak menawarkan konfirmasi perubahan tren pasar, osilator sering kali memperingatkan kita sebelumnya bahwa pasar telah rally atau jatuh terlalu jauh dan akan segera berbalik. Dua yang paling populer adalah Relative Strength Index (RSI) dan Stochastics Oscillator. Mereka berdua bekerja pada skala 0 sampai 100. Dengan RSI, pembacaan di atas 70 adalah overbought sementara pembacaan di bawah 30 oversold. Nilai overbought dan oversold untuk Stochastics adalah 80 dan 20. Sebagian besar trader menggunakan 14 hari atau minggu untuk stochastics dan 9 atau 14 hari atau minggu untuk RSI. Divergensi Oscillator sering memperingatkan perputaran pasar. Alat ini bekerja paling baik dalam rentang pasar perdagangan. Sinyal mingguan dapat digunakan sebagai filter pada sinyal harian. Sinyal harian dapat digunakan sebagai filter untuk grafik intra hari. 8. Ketahui Tanda Peringatan Perdagangan indikator MACD. Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) (dikembangkan oleh Gerald Appel) menggabungkan sistem crossover moving average dengan elemen overboughtoversold dari sebuah osilator. Sinyal beli terjadi ketika garis yang lebih cepat melintasi di atas garis yang lebih lambat dan kedua garis di bawah nol. Sinyal jual terjadi ketika garis yang lebih cepat melintasi bawah lebih lambat dari atas garis nol. Sinyal mingguan diutamakan daripada sinyal harian. Sebuah histogram MACD memilah perbedaan antara kedua garis dan memberi peringatan sebelumnya tentang perubahan tren. Ini disebut histogram karena batang vertikal digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara kedua garis pada tabel. 9. Trend atau Not a Trend Gunakan indikator ADX. Indeks Average Directional Movement Index (ADX) membantu menentukan apakah pasar berada dalam tren atau fase perdagangan. Ini mengukur tingkat tren atau arah di pasar. Garis ADX yang meningkat menunjukkan adanya tren yang kuat. Garis ADX yang jatuh menunjukkan adanya pasar perdagangan dan tidak adanya tren. Garis ADX yang meningkat cenderung bergerak rata-rata ADX yang jatuh menyukai osilator. Dengan merencanakan arah garis ADX, trader dapat menentukan gaya trading dan indikator mana yang paling sesuai untuk lingkungan pasar saat ini. 10. Mengetahui Tanda Pengkonfirmasi Jangan mengabaikan volume. Volume adalah indikator konfirmasi yang sangat penting. Volume mendahului harga. Penting untuk memastikan bahwa volume yang lebih berat sedang berlangsung sesuai arah tren yang ada. Dalam uptrend, volume yang lebih berat harus dilihat pada hari ke hari. Volume yang meningkat menegaskan bahwa uang baru mendukung tren yang ada. Penurunan volume sering menjadi peringatan bahwa trend sudah hampir selesai. Uptrend harga yang solid harus selalu disertai dengan kenaikan volume. Quot11.quot Keep at it. Analisis teknis adalah keterampilan yang meningkat dengan pengalaman dan pembelajaran. Selalu menjadi siswa dan terus belajar. 1) Leonardo Fibonacci adalah seorang matematikawan abad ke-13 yang menemukan kembali hubungan yang tepat dan hampir konstan antara bilangan keturunan Hindu-Arab secara berurutan (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Dll sampai tak terhingga). Jumlah dari dua nomor berturut-turut dalam urutan ini sama dengan angka yang lebih tinggi berikutnya. Setelah empat yang pertama, rasio jumlah dalam urutan ke pendekatan nomor berikutnya yang lebih tinggi .618. Rasio itu diketahui oleh para ahli matematika Yunani dan Mesir kuno sebagai Golden Mean yang memiliki aplikasi kritis dalam seni, arsitektur dan alam. Strategi Analisis Teknis Teknis Jika Anda Memiliki Satu Indikator Untuk Analisis Teknis Perdagangan Apa yang Akan Saya ikuti dalam webinar perdagangan Pekan terakhir ini dimana saya mendemonstrasikan beberapa strategi untuk sekitar 1.000 trader. Pertanyaan yang paling banyak saya tanyakan paling banyak oleh 20 peserta adalah memberikan indikator favorit saya untuk berdagang strategi analisis teknis. Penjelasan saya agak sederhana adalah indikator terbaik yang sesuai dengan jenis lingkungan pasar yang saat ini anda trading. Meskipun jawaban saya akurat dan benar, saya dapat mengatakan bahwa jawaban saya terlalu samar dan tidak memuaskan keingintahuan sebagian besar pedagang. Setelah seminar berakhir, saya ditanya satu kali pertanyaan yang sedikit berbeda. Pertanyaannya adalah mengapa Anda harus memilih hanya satu indikator analisis teknis, apakah yang dimaksud dengan Indikator Bergerak Rata-rata Jawaban saya cepat dan cepat, ini adalah rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial adalah variasi dari rata-rata pergerakan sederhana. Sebelum komputer banyak digunakan untuk analisis pasar, pedagang mengandalkan indikator rata-rata bergerak sederhana karena mudah dan mudah dihitung. Untuk menghitung rata-rata pergerakan sederhana 10 hari, cukup tambahkan harga penutupan dalam 10 hari terakhir dan bagi dengan 10. Rata-rata pergerakan 20 hari dihitung dengan menambahkan harga penutupan selama periode 20 hari dan bagi dengan 20, dan Begitu seterusnya Ketika para pedagang mulai menggunakan komputer pada awal tahun tujuh puluhan, mereka ingin menemukan cara untuk melakukan perbaikan terhadap rata-rata bergerak, lebih khusus lagi mereka ingin menemukan cara untuk menciptakan lebih sedikit jeda antara pasar yang mereka analisis dan indikatornya. Rata-rata pergerakan sederhana tidak cukup cepat untuk bereaksi terhadap perubahan pasar yang bergejolak. Pedagang menginginkan indikator yang serupa dengan rata-rata pergerakan sederhana namun akan memberi bobot lebih pada tindakan harga baru-baru ini dan lebih sedikit pada tindakan harga terakhir. Anda dapat melihat dalam contoh ini bagaimana rata-rata pergerakan sederhana bereaksi jauh lebih lambat terhadap aksi harga daripada rata-rata pergerakan eksponensial. Inilah alasan utama mengapa kebanyakan pedagang dan pedagang jangka pendek menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial dan bukan yang sederhana. Perhatikan Bagaimana Garis Merah Lebih Dinamis dari Garis Hijau Lihatlah contoh lain bagaimana rata-rata pergerakan eksponensial lebih cepat bereaksi saat memperdagangkan tren analisis teknis. Dalam hal ini Anda dapat melihat seberapa cepat eksponensial moving average bereaksi terhadap saham yang kembali menguat. Rata-rata bergerak sederhana hampir tidak bergerak sementara saham mendapatkan momentum substansial ke atas. Garis Hijau Hampir Bergerak Sementara Stok Mengandung Momentum Substansial ke Atas Cara Terbaik untuk Menggunakan Moving Average Eksponensial Selama beberapa hari berikutnya saya akan menunjukkan metode perdagangan lengkap yang saya buat beberapa tahun yang lalu yang bergantung pada indikator rata-rata pergerakan eksponensial. Karena rata-rata pergerakan eksponensial sangat dinamis dan merespons perubahan harga terkini, saya cenderung menggunakannya untuk strategi pullback atau retracement perdagangan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyesuaikan rata-rata bergerak eksponensial hingga 20 hari. 20 hari ini merupakan titik awal yang baik untuk saham volatile, futures dan pasar mata uang yang paling volatile. Jika Anda perdagangan hari, gunakan 20 bar, bukan 20 hari. Setelah Anda menyesuaikan pengaturan yang Anda inginkan untuk menemukan saham atau pasar lain yang diperdagangkan secara substansial di atas rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari. Semakin jauh harganya jauh dari rata-rata semakin baik. Anda dapat melihat dalam contoh ini seberapa jauh saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak. Ini adalah filter hebat untuk menemukan saham atau pasar lain yang trennya sangat kuat. Anda Ingin Menemukan Saham atau Pasar Lain Yang Meningkat Tajam Jauh dari EMA Langkah selanjutnya adalah memantau saham atau pasar yang sedang Anda trading dan menunggu pasar berdagang sepenuhnya di bawah EMA 20 hari. Contoh ini menunjukkan dengan tepat apa yang saya maksud. Anda ingin memastikan bahwa tingginya tidak menyentuh EMA dan berdagang sepenuhnya di bawahnya. Stock Rally dan Dalam Beberapa Hari Turun Sepenuhnya Di Bawah EMA Langkah selanjutnya setelah saham atau pasar lainnya Anda trading turun sepenuhnya di bawah 20 hari EMA adalah menunggu pasar untuk berdagang sekali lagi sepenuhnya di atas 20 hari EMA. Anda dapat melihat bagaimana saham hanya turun selama beberapa hari sebelum melanjutkan tren yang kuat, ini pertanda baik. Jika sahamnya berada di bawah rata-rata selama lebih dari satu minggu, saya mungkin akan sedikit khawatir tentang momentum lanjutan. Pindah di Bawah Rata-rata Bergerak Sedang Tinggal Pendek Berikut adalah bagaimana keseluruhan pola terlihat pada satu grafik yang terus berlanjut. Anda bisa merasakan perasaan bagaimana 20 hari EMA menyaring pasar tren yang kuat dan yang lebih penting, bagaimana hal itu mengidentifikasi kemunduran dari tren utama. Anda Bisa Melihat Seluruh Proses Pada Bagan Ini Besok, saya akan menunjukkan cara memasukkan perintah dengan benar dengan menggunakan metode ini, bagaimana menghitung tingkat stop loss Anda dan bagaimana mengukur target keuntungan Anda juga. Ini akan menjadi minggu yang sibuk jadi bersiaplah untuk mempelajari salah satu strategi trading jangka pendek favorit saya. Kesimpulan Saya harap Anda melihat mengapa 20 hari EMA adalah salah satu indikator paling fleksibel untuk strategi analisis teknis perdagangan. Menantikan sesi besok saya berjanji akan menjadi hebat. Oleh Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
No comments:
Post a Comment